شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت

    • تنظیم و صدور اسناد از پرسنل ، اداری ، سرمایه ای ، اختصاصی و بازنشستگان
    • صدور چک از تمام حساب های جاری ، طرح ، ابلاغی درآمد ، سپرده و ….
    • تحریر دفتر معین بانک و ثبت وجوه رسیده و چکهای صادره به تفکیک حساب بانکی و منابع اعتباری بطور روزانه
    • اخذ صورتحساب بانکی و گواهی موجودی حساب حتی المقدور در پایان هر هفته یا در پایان هر ماه و تهیه مغایرت بانکی برای هریک از حسابهای بانکی و تطبیق آن با حسابهای دفتر کل از طریق مسئول اداره دفترداری و تنظیم حساب و تحویل مغایرت تهیه شده به مسئول تنظیم حساب
    • پیگیری در امر دریافت اعتبار حقوق بازنشستگی و موظین و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین در موعد مقرر تنظیم و ارسال فرمهای مربوط به بازنشستگان و موظفین به اداره کل سازمان بازنشستگی استان بطوری که هیچ گونه تعلل و مسامحه در امر پرداخت حقوق این قشر زحمت کشیده ایجاد نشود
    • تهیه و تنظیم و ارسال فرمهای مربوط به بازنشستگی شاغلین اعم از سهم دولت و کارمند و اخذ تایید از سازمان بازنشستگی و انجام کلیه امورات بازنشستگی
    • پرداخت کسورات مربوط به حقوف همزمان با پرداخت وجه به کارکنان اعم از بیمه ، مالیات ، بازنشستگی و سایر کسورات به حساب های مربوطه
    • تحویل اسناد هزینه پرداخت شده در پایان هر روز به مسئول بایگانی اسناد هزینه در مقابل اخذ رسید
    • ضمائم اسناد هزینه
      • برگ در خواست خرید کالا و یا خدمات با امضاءهای مجاز و داشتن شماره و تاریخ دفتر اندیکاتور و شرح کالا با ذکر مشخصات فنی و محل مصرف آن
      • گواهی انجام خدمات در مورد خرید خدمات با امضاءهای مجاز با ذکر تاریخ
      • فاکتور فروش جهت کالاهای خریداری شده حاوی سربرگ مشخصات صاحب فاکتور و آدرس دقیق محل فروشگاه و امضاء فروشنده
      • قبض انبار جهت کلیه کالاهای خریداری شده با ذکر مشخصات کامل و داشتن امضاءهای مجاز
      • دستور پرداخت توسط ریاست محترم مجتمع یا مقام مجاز از طرف ایشان
      • رسید و امضاء گیرنده وجه یا گواهی بانک مبنی بر واریز وجه به حساب کارکنان و یا رسید حواله وجه به حساب ذینفعان
      • رسید مربوط به پرداخت کسورات از قبیل مالیات بیمه عمر ، حوادث ، درمانی ، مازاد تامین اجتماعی ، بازنشستگی و سایر کسورات متعلقه که دستگاه مکلف به کسر آن می باشد.
    • ثبت و نگهداری ضمانت نامه های بانکی به تفکیک
    • حفظ و نگهداری دسته چک ها و سایر اوراق بهادار به دور از دسترس اشخاص
    • نگهداری ته چک های صادره به تکفیک نوع حساب جاری بطور مرتب و منظم به تفکیک هر سال
    • تکمیل چک های صادره از قبیل تاریخ صدور چک به حروف و عدد ، مبلغ چک به حروف و عدد ، نام گیرنده چک و مانده گیری در پایان هر برگ چک صادره
  • صدور اسناد و پرداخت اسنادی که مراحل تا پرداخت را طی کرده باشد
Print Friendly